Soportes y Resistencias

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Junto con el análisis fundamental, el análisis técnico es el tipo de enfoque más importante para las inversiones financieras. Los orígenes del análisis técnico se remontan a mucho tiempo. Fue a principios de la década de 1900 cuando Charles Dow sentó las bases de la disciplina desarrollando su propia teoría.

El análisis técnico nació de esa teoría original y se ha extendido el uso de indicadores técnicos , incluido el del que hoy hablamos: soportes y resistencias . La teoría de Dow ya tenía todos los elementos que aún caracterizan al análisis de mercado en la actualidad.

Entre las enseñanzas atemporales de Dow tenemos el reconocimiento de las tendencias del mercado, pero también la idea de que los precios lo descuentan todo. En otras palabras, Dow fue el primero en decir que toda la información relevante sobre la acción considerada se expresa en la tendencia de precios.

Dow también nos enseñó que “la historia se repite”, lo que significa que es posible predecir la tendencia de los precios de una acción al estudiar su pasado y revelar sus aspectos cíclicos. En esta guía vamos a descubrir “soportes y resistencias” que son una herramienta de análisis excepcional, capaz de decir mucho sobre la tendencia del mercado.

Antes de comenzar, es esencial señalar que los principiantes en el comercio en línea tienen la oportunidad de copiar , de forma totalmente gratuita, lo que hacen los mejores profesionales del comercio en línea.

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Soportes y Resistencias: ¿que son?

De hecho, cualquiera que haya leído un libro de negociación sabe perfectamente qué son: los soportes y las resistencias se encuentran entre los principales indicadores del análisis gráfico, que es una rama fundamental del análisis técnico. El análisis gráfico consiste en la búsqueda de formas particulares, denominadas por los expertos estructuras gráficas. Estas son aquellas configuraciones y cifras que, si se leen correctamente, ayudan a predecir las tendencias de los precios .

Pero, ¿qué definición podemos dar de apoyo o resistencia?

  • El soporte se define como : un determinado nivel de precios o participación de mercado en el que se detiene la tendencia a la baja del precio.
  • La resistencia se define : un determinado nivel de precios o cuota de mercado donde se produce la tendencia alcista del precio.
soportes y resistencias del mercado

En la base de la formación de un soporte o una resistencia pueden existir los factores de mercado más variados. En general, el factor más importante a considerar es la concentración de compras o ventas alrededor de un área de precios determinada. Pero, ¿qué significa?

Cuando se forma un Soporte, es la concentración de compras lo que logra bloquear una nueva caída de los precios . En otras palabras, cada vez que el precio se acerca al Soporte, los compradores ganan mayor fuerza en el mercado, evitando que el precio caiga por debajo de una determinada cuota.

Sin embargo, cuando se forma una resistencia, es la concentración de ventas lo que evita que el precio suba más. En este caso, cuando el precio se acerca a la Resistencia, los vendedores participan en gran número en el mercado y así logran evitar que el precio continúe su ascenso hacia acciones más altas.

Lea también: Retrocesos de Fibonacci .

Soportes y Resistencias: ¿son fiables?

La discusión sobre la confiabilidad de las señales provenientes de indicadores gráficos y técnicos es siempre la más delicada. Las señales son el producto favorito de los inversores. Sobre la base de estos valores se toman las decisiones sobre cómo y cuándo invertir en un valor en particular en consideración.

Por eso es legítimo preguntarse hasta qué punto son fiables los Soportes y Resistencias. Como cualquier otro indicador, la respuesta es «depende». Tanto los apoyos como las resistencias son más fiables, mayores son los «ataques» que han podido resistir.

En pocas palabras, cada vez que el precio prueba un nivel de soporte o resistencia sin romperlo , ese nivel de precio en particular se fortalece y se vuelve más difícil de superar y, por lo tanto, más confiable para los inversores.

Por lo tanto, mientras un soporte logre evitar una avería, los comerciantes seguirán respetando y estudiando cuidadosamente. Del mismo modo, cuando una Resistencia logra empujar el precio a la baja 2 o más veces sin romperlo, siempre debe tenerse en cuenta.

¿Cuándo y por qué ocurren las roturas?

La ruptura de un Soporte o Resistencia (llamado en la jerga técnica «breakout») es el fenómeno que determina la superación del nivel de precios anterior de manera definitiva. Esta es una señal comercial alcista o bajista muy importante, según sea el caso.

La penetración o rotura de un nivel de soporte o resistencia puede tener muchas causas:

  • Fuertes eventos positivos : en el caso de acciones corporativas, pero también en los mercados genéricos, cuando ocurre un evento muy positivo, puede ocurrir una ruptura en la Resistencia. Las noticias positivas finalmente pueden hacer subir el precio a medida que los compradores acuden al mercado y la fuerte demanda de las acciones tiende a impulsar los precios, independientemente de la Resistencia que eventualmente se romperá.
  • Fuertes eventos negativos : de la misma manera, cuando eventos negativos y noticias golpean una acción u otro mercado, el mercado pronto reaccionará con ventas masivas y esto conduce a la ruptura del soporte que anteriormente mantenía a flote el precio. Esta es una señal bajista bastante confiable que tiene repercusiones en el mercado y es probable que genere una nueva tendencia.
  • Emocionalidad del mercado : no siempre es la ley de la oferta y la demanda la que desencadena los mercados en una dirección u otra. A veces el factor emocional es suficiente para determinar la formación de un soporte o resistencia, pero también su ruptura. Un ejemplo clásico de cuánto importa la emoción del mercado son las cifras redondas, como la participación de un precio de 100, 1000 o 10000.
  • Pronósticos simples : en otras ocasiones, incluso los pronósticos simples sobre las tendencias de precios en los últimos tiempos son suficientes para determinar la ruptura de un soporte o resistencia.

Comprender e interpretar el indicador

Antes de utilizar Soportes y Resistencias durante la fase de inversión, es fundamental entender bien por qué se comportan de esta forma y qué información nos ofrecen sobre la evolución de los precios. No todo lo que sucede en un mercado se puede leer en su gráfico de precios , pero es gracias a indicadores como este que se pueden obtener más indicaciones operativas y tomar decisiones de inversión acertadas.

Con base en lo dicho hasta ahora, es claro que el indicador aquí discutido es capaz de mostrar con gran sencillez el peso de las dos principales fuerzas del mercado: oferta y demanda.

Como ya hemos mencionado, si se produce una ruptura por encima de un nivel de resistencia, es evidente que ha habido un aumento de la demanda. Muchos más compradores están dispuestos a comprar a precios más altos que en el pasado.

Cuando se produce una ruptura de soporte, está viendo un aumento en la fuerza de los vendedores en el mercado. En este caso, está claro que se ha perdido la confianza en el valor o la divisa y por tanto más vendedores están dispuestos a vender el activo a un precio inferior al actual.

El rol cambia de Soportes y Resistencias

Como hemos mencionado varias veces, el momento decisivo y más importante a observar en la fase de negociación es el de ruptura. Cuando se producen las roturas provocan un fenómeno muy particular: los soportes y resistencias cambian de rol. Por lo tanto:

  • Cuando el precio rompe un nivel de resistencia, automáticamente se convierte en soporte.
  • Cuando el precio rompe un nivel de soporte, automáticamente se convierte en resistencia.

Pero, ¿cómo interpretar las rupturas? ¿Cuándo se puede confiar en ellos? Una ruptura debe considerarse como tal solo si después de que ha tenido lugar el precio continúa subiendo o bajando con decisión. Si el mercado continúa cerca del antiguo nivel de soporte o resistencia, significa que puede estar enfrentando una señal falsa .

soportes y resistencias cambian de rol

Como se puede ver en la imagen de arriba, los puntos 1 y 2 representan la formación de una resistencia, pero cuando al final ocurre la ruptura, representada por el cruce de la línea punteada por la línea que representa el precio, la misma línea punteada asume el papel de apoyo para la nueva tendencia del mercado.

Por supuesto, no en todos los casos el precio probará el nuevo nivel de soporte varias veces. Si la nueva tendencia alcista que llevó a la ruptura es lo suficientemente fuerte, el precio podría subir aún más antes de que lleguen las primeras correcciones serias de la nueva tendencia .

Sin embargo, a menudo sucede que el mercado continúa considerando importante el nivel de soporte o resistencia anterior y, por lo tanto, es posible que se produzca un retroceso . Los vendedores y compradores tienden a colocar órdenes de compra y venta en niveles técnicos importantes y, por esta razón, a menudo se reconfirma su validez.

¿Cómo trazar el indicador en el gráfico?

Hemos mencionado que los Soportes y Resistencias son indicadores “gráficos”, esto significa que cada analista puede graficarlos por sí mismo directamente en el gráfico de precios del activo en consideración. Esto hace que el indicador sea realmente fácil de administrar porque solo necesita trazar una línea en los puntos correctos para obtener la información dictada por soportes y resistencias.

Las líneas se pueden dibujar de forma horizontal (y en este caso estamos hablando de soporte o resistencia estática), pero también de forma oblicua (y aquí estamos hablando de un indicador dinámico). En el primer caso, el nivel de precios es un punto preciso y constante en el tiempo, mientras que en el segundo caso podemos hablar de una línea de tendencia o líneas de tendencia . Cambian con el paso del tiempo.

dibujar-una-tendencia-línea-de-resistencia

Comercio con soportes y resistencias

Luego de este repaso de qué son los soportes y resistencias y cómo funcionan, es momento de entrar en más detalles para hablar sobre cómo se pueden utilizar los soportes y resistencias para realizar operaciones de mercado. Para ello, ante todo es necesario comprender qué tipo de indicaciones nos pueden dar estas herramientas.

El análisis de soportes y resistencias es fundamental en el estudio de tendencias, es decir, tendencias de mercado. El indicador se puede utilizar para estudiar tendencias y también identificar posibles reversiones de precios. Cuando surgen señales comerciales gracias a las rupturas, debe estar listo y abrir posiciones en el momento adecuado.

Cuando se encuentre haciendo un análisis en un cierto nivel de precios en el mercado y detecte un soporte o una resistencia muy firme, entonces puede pensar en beneficiarse de esta situación de dos formas principales:

  1. Esperando la ruptura de precios y el nacimiento de una nueva tendencia.
  2. Esperando a que el precio repunte y luego operando en el retroceso

Lea también: ADX .

Opere a la distancia correcta

Sin embargo, debe recordarse que mientras el precio de una acción permanezca entre los niveles de soporte y resistencia, la tendencia actual está destinada a continuar. Como hemos mencionado, la ruptura de un soporte o resistencia no siempre genera una nueva tendencia.

Para los traders menos experimentados no se recomienda operar en las áreas de soporte o resistencia porque aquí la volatilidad de valores y divisas puede dispararse. Por lo tanto, incluso los movimientos del mercado pueden volverse impredecibles y difíciles de leer.

La regla para cualquier inversor es nunca realizar pedidos directamente en un nivel de soporte o resistencia. Siempre es mejor esperar a que el precio se desvíe un poco del área de riesgo antes de pensar en colocar su orden ejecutada en el mercado.

Recuerde siempre: la confiabilidad del instrumento es directamente proporcional a la capacidad de dibujar las líneas en el gráfico. Si el indicador se ha dibujado bien entonces es posible considerar la resistencia a los ataques del precio como un buen factor de confiabilidad de las señales generadas.

Las líneas indicadoras nunca deben forzarse. Tienes que rastrearlos de la forma más natural posible. Los máximos y mínimos históricos tocados por los precios son los niveles generales más fiables de los mercados. Pero en situaciones particulares, incluso los niveles históricos pueden romperse.

Lea también: Horarios de Bolsa .

Consejos operativos y señales comerciales

Para utilizar los soportes y resistencias de forma eficaz, no es necesario realizar cálculos matemáticos complejos . No es necesario tener conocimientos especiales sobre los mercados o análisis técnico, simplemente trazar las líneas sobre los niveles máximo y mínimo del mercado de la manera correcta.

Si desea invertir con esta herramienta, es muy importante aprender a evaluar la fuerza del indicador . Solo entonces podrá tomar decisiones válidas y operar con conciencia. Aquí hay 3 factores a los que se debe prestar especial atención:

  • Volumen de mercado : los grandes volúmenes de mercado pueden concentrarse en torno a soportes y resistencias. Esto significa que puede haber muchos inversores activos en ese momento añadiendo liquidez al mercado. Cuanto mayores sean los volúmenes, mayor será la probabilidad de que se rompa un soporte o resistencia.
  • Factor tiempo: el tiempo también es una variable importante para evaluar la fuerza de un soporte o resistencia. Cuanto más tiempo haya pasado desde que se formó un cierto nivel de precios, más sólido y confiable será. Al mismo tiempo, cuanto más reciente es un nivel de soporte o resistencia, menos se debe confiar en él.
  • Distancia al nivel : Además, hay un fenómeno de atracción a considerar. Cuando el precio aún no se ha alejado mucho de un soporte o resistencia, muchos operadores tienden a volver sobre sus pasos tratando de llevar el precio a sus niveles anteriores. Cuanto mayor sea la distancia del precio de soporte o resistencia, mayor será su confiabilidad.

Lea también: MACD .

Ganar con soportes y resistencias

El objetivo de quienes utilizan soportes y resistencias es realizar análisis de mercado para obtener un mejor desempeño durante la fase de inversión. Por ello, si pretendes ganar con soportes y resistencias debes utilizarlos en tu análisis de mercado, pero también debes hacerlo con los instrumentos financieros adecuados.

La herramienta más recomendada para invertir con soportes y resistencias son los CFD . Hablamos de contratos por diferencia, una potente herramienta de inversión que permite al trader especular lo máximo posible a partir de los movimientos de precios que se producen en los más variados mercados financieros.

Gracias a los CFD y las plataformas modernas de los corredores de comercio en línea que los ofrecen, el comercio se ha vuelto mucho más fácil. Con los CFD puedes aprovechar todos los movimientos del mercado que se generan alrededor de los niveles de soporte y resistencia . Solo se necesitan unos pocos clics para colocar sus órdenes de mercado y asegurarse de utilizar las señales comerciales de inmediato, tan pronto como surjan.

¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los CFD ? Aquí en 2 puntos cómo tomar decisiones de mercado con CFDs en base a las indicaciones que provienen de soportes y resistencias:

  • Entrada larga al mercado: si desea comprar, debe esperar a que se rompa un nivel de resistencia que luego se convierte inmediatamente en soporte. El precio tenderá a subir más tarde y podrá ganar dinero hasta que la nueva tendencia pierda fuerza. Luego, establezca la orden unos pips por encima del nuevo soporte, mientras que el stop loss se establecerá unos pocos pips por debajo del nuevo soporte.
  • Entrada corta al mercado: de la misma forma, si el precio rompe un nivel de soporte con una decisión a la baja, se forma una resistencia. El precio en este punto probablemente seguirá cayendo. Envíe la orden de venta unos pips por debajo de la nueva resistencia y establezca el stop loss unos pocos pips por encima.

A continuación, una lista completa de los mejores corredores de CFD disponibles incluso para principiantes:

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Conclusiones sobre apoyos y resistencias

En esta guía hemos visto que los Soportes y Resistencias tienen una gran potencia y son excelentes herramientas para leer las diferentes situaciones del mercado.

Comience a practicar con este indicador ahora y descubra cómo trazar líneas simples en un gráfico puede cambiar su desempeño en los mercados financieros.¿Qué indican los soportes y resistencias en la tabla?

Estos valores indican el nivel donde el precio tiende a congestionarse, determinando niveles mínimo (soporte) o máximo (resistencia).¿Cómo identificar apoyos y resistencias?

A partir del simple análisis gráfico será posible identificar estos niveles, observando el cierre de las velas. Si al menos 4 velas cierran en un punto específico, será posible hablar de nivel de soporte / resistencia.¿Cómo comerciar con soportes y resistencias?

Muy simple, ingresa al mercado en caso de una ruptura de uno de estos niveles, con el Stop Loss justo debajo del soporte o la resistencia recién cruzada.¿Qué plataforma es adecuada para operar con soportes y resistencias?

Seguramente el Metatrader , también por su facilidad para trazar líneas operativas que se convertirán en soportes o resistencias.